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财务科


财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员5人,主要工作职责如下:   

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。    

二、建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查。既要明确分工,又要密切协作。

三、根据事业计划,正确编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序的期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。   

四、根据国家有关规定,建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序,保证单位各项经济活动正常运行。   

五、组织合理收入,严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好管理工作和经济核算。

七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,经财务制单,财务负责人审核,院长批准后,出纳付款结算。出差或因公借款,须经科室和单位领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务,防止拖欠,避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额,按月编制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经领导研究处理。

十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。 

十四、完成领导交办的各项临时工作。